|
平成27年度日高町社会福祉協議会収支計算書
資金収支計算書
経常活動による収支 (単位:円)
収入
科 目 |
金 額 |
会費収入 |
1,027,500 |
寄附金収入 |
3,031,089 |
経常経費補助金収入 |
18,674,000 |
受託金収入 |
9,647,635 |
介護保険事業収入 |
69,262,575 |
障害福祉サービス等事業収入収入 |
1,742,537 |
受取利息配当金収入 |
15,210 |
その他の収入 |
329,916 |
事業活動収入計 |
103,730,462 |
支出
科 目 |
金 額 |
人件費支出 |
84,834,554 |
事業費支出 |
12,433,928 |
事務費支出 |
5,331,497 |
共同募金配分金事業費 |
1,953,748 |
助成金支出 |
932,230 |
負担金支出 |
225,200 |
事業活動支出計 |
105,711,157 |
事業活動資金収支差額 △ 1,980,695
その他の活動による収支
収入
科 目 |
金 額 |
拠点区分間繰入金収入 |
3,800,000 |
サービス区分間繰入金収入 |
5,600,000 |
その他の活動収支計 |
9,400,000 |
支出
科 目 |
金 額 |
拠点区分間繰入金支出 |
3,800,000 |
サービス区分間繰入金支出 |
5,600,000 |
その他の活動による支出 |
4,617,720 |
その他の活動支出計 |
14,017,720 |
その他の活動資金収支差額 △4,617,720
前期末支払資金残高 |
91,708,112 |
当期末支払資金残高 |
85,109,697 |
事業活動計算書
サービス活動増減の部 (単位:円)
収益
科 目 |
金 額 |
会費収益 |
1,027,500 |
寄附金収益 |
3,031,089 |
経常経費補助金収益 |
18,674,000 |
受託金収益 |
9,647,635 |
介護保険事業収益 |
69,262,575 |
障害福祉サービス等事業収益 |
1,742,537 |
その他の収益 |
329,916 |
サービス活動収益計 |
103,715,252 |
費用
科 目 |
金 額 |
人件費 |
95,715,224 |
事業費 |
12,433,928 |
事務費 |
5,331,497 |
共同募金配分金事業費 |
1,953,748 |
助成金費用 |
932,230 |
負担金費用 |
225,200 |
減価償却費 |
3,248,045 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△1,869,260 |
サービス活動費用計 |
117,970,612 |
サービス活動増減差額 △14,255,360
サービス活動外増減の部
収益
科 目 |
金 額 |
受取利息配当金収益 |
15,210 |
サービス活動外収益計 |
15,210 |
費用
サービス活動外増減差額 15,210
特別増減の部
収益
科 目 |
金 額 |
拠点区分間繰入金収益 |
3,800,000 |
サービス区分間繰入金収益 |
5,600,000 |
特別収益計 |
9,400,000 |
費用
科 目 |
金 額 |
拠点区分間繰入金費用 |
3,800,000 |
サービス区分間繰入金費用 |
5,600,000 |
特別費用計 |
9,400,000 |
特別増減差額 0
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 |
96,314,171 |
当期末繰越活動増減差額 |
82,074,021 |
次期繰越活動増減差額 |
82,074,021 |
貸 借 対 照 表
(平成28年3月31日現在)
資産の部 |
負債の部 |
流動資産 |
89,971,592 |
流動負債 |
4,861,895 |
現金預金 |
78,574,587 |
未払費用 |
4,295,857 |
現金 |
566,0387 |
預り金 |
566,038 |
預金 |
78,008,549 |
|
|
普通預金 |
57,287,839 |
|
|
定期預金 |
20,720,710 |
|
|
未収金 |
11,397,005 |
|
|
固定資産 |
141,401,212 |
固定負債 |
94,226,350 |
基本財産 |
1,000,000 |
退職給付引当金 |
94,226,350 |
定期預金 |
1,000,000 |
負債の部合計 |
99,088,245 |
その他の固定資産 |
140,401,212 |
純資産の部 |
建物 |
55,367,854 |
基金 |
1,000,000 |
車両運搬費 |
1,941,171 |
基本財産基金 |
1,000,000 |
器具及び備品 |
17 |
国庫補助金等特別積立金 |
49,210,538 |
退職手当積立基金預け金 |
83,092,170 |
次期繰越活動増減差額 |
82,074,021 |
退職共済預け金 |
80,682,270 |
(うち当期活動増減差額) |
△14,240,150 |
民間共済預け金 |
2,409,900 |
純資産の部合計 |
132,284,559 |
資産の部合計 |
231,372,804 |
負債及び純資産の部合計 |
231,372,804 |
|
|