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平成27年度日高町社会福祉協議会収支計算書

資金収支計算書
経常活動による収支            (単位:円)
 収入                    
科     目 金 額
会費収入 1,027,500
寄附金収入 3,031,089
経常経費補助金収入 18,674,000
受託金収入 9,647,635
介護保険事業収入 69,262,575
障害福祉サービス等事業収入収入 1,742,537
受取利息配当金収入 15,210
その他の収入 329,916
事業活動収入計 103,730,462
 支出                   
科     目 金 額
人件費支出 84,834,554
事業費支出 12,433,928
事務費支出 5,331,497
共同募金配分金事業費 1,953,748
助成金支出 932,230
負担金支出 225,200
事業活動支出計 105,711,157
 事業活動資金収支差額         △ 1,980,695
その他の活動による収支
 収入
        科   目 金 額
拠点区分間繰入金収入 3,800,000
サービス区分間繰入金収入 5,600,000
その他の活動収支計  9,400,000
 支出
        科   目 金 額
拠点区分間繰入金支出  3,800,000
サービス区分間繰入金支出  5,600,000
その他の活動による支出  4,617,720
その他の活動支出計 14,017,720
 その他の活動資金収支差額        △4,617,720
当期資金収支差額合計 △6,598,415
前期末支払資金残高 91,708,112
当期末支払資金残高 85,109,697


事業活動計算書
サービス活動増減の部             (単位:円)
 収益                    
科     目 金 額
会費収益 1,027,500
寄附金収益 3,031,089
経常経費補助金収益 18,674,000
受託金収益 9,647,635
介護保険事業収益 69,262,575
障害福祉サービス等事業収益 1,742,537
その他の収益 329,916
サービス活動収益計 103,715,252
 費用                    
科     目 金 額
人件費 95,715,224
事業費 12,433,928
事務費 5,331,497
共同募金配分金事業費 1,953,748
助成金費用 932,230
負担金費用 225,200
減価償却費 3,248,045
国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,869,260
サービス活動費用計 117,970,612
 サービス活動増減差額          △14,255,360
サービス活動外増減の部
 収益
科     目 金 額
受取利息配当金収益 15,210
サービス活動外収益計 15,210
 費用
科     目 金 額
サービス活動外費用計 0
 サービス活動外増減差額            15,210
特別増減の部
 収益
科     目 金 額
拠点区分間繰入金収益 3,800,000
サービス区分間繰入金収益 5,600,000
特別収益計 9,400,000
 費用
科     目 金 額
拠点区分間繰入金費用 3,800,000
サービス区分間繰入金費用 5,600,000
特別費用計 9,400,000
 特別増減差額                     0
当期活動増減差額 △14,240,150
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 96,314,171
当期末繰越活動増減差額 82,074,021
 次期繰越活動増減差額 82,074,021 


         貸  借  対  照  表
                              (平成28年3月31日現在)
資産の部 負債の部
流動資産 89,971,592 流動負債 4,861,895
  現金預金 78,574,587  未払費用  4,295,857
   現金  566,0387   預り金  566,038
   預金 78,008,549
   普通預金 57,287,839
   定期預金   20,720,710
  未収金   11,397,005
固定資産   141,401,212 固定負債    94,226,350
  基本財産  1,000,000   退職給付引当金  94,226,350
    定期預金 1,000,000  負債の部合計  99,088,245
  その他の固定資産  140,401,212 純資産の部 
   建物  55,367,854 基金   1,000,000
   車両運搬費 1,941,171   基本財産基金  1,000,000
   器具及び備品 17 国庫補助金等特別積立金   49,210,538
    退職手当積立基金預け金  83,092,170 次期繰越活動増減差額   82,074,021
    退職共済預け金  80,682,270   (うち当期活動増減差額)  △14,240,150
    民間共済預け金  2,409,900   純資産の部合計   132,284,559
資産の部合計 231,372,804 負債及び純資産の部合計 231,372,804


  
   
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